| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 6 964.00 | 648.00 | 7 612.00 |
AH Fonds commercial | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
AP Constructions | 20 747.00 | 12 930.00 | 7 817.00 | 20 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 685.00 | 393 446.00 | 209 238.00 | 602 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 723.00 | 220 740.00 | 52 982.00 | 273 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 550.00 | 634 080.00 | 501 469.00 | 1 135 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BT Marchandises | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 101.00 | 20 897.00 | 672 203.00 | 693 101.00 |
BZ Autres créances | 244 243.00 | | 244 243.00 | 244 243.00 |
CF Disponibilités | 416 454.00 | | 416 454.00 | 416 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 576.00 | 20 897.00 | 1 525 678.00 | 1 546 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 132.00 | 654 978.00 | 2 062 154.00 | 2 717 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 194.00 | 420 525.00 | | 443 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 274.00 | 172 668.00 | | 176 274.00 |
DL TOTAL (I) | 839 469.00 | 813 194.00 | | 839 469.00 |
DP Provisions pour risques | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 041.00 | 387 463.00 | | 393 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 730.00 | 231 027.00 | | 188 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 765.00 | 296 148.00 | | 339 765.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 002.00 | 1 200 103.00 | | 1 207 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 154.00 | 2 028 980.00 | | 2 062 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 506 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 186.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 696.00 | 350.00 | | 9 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 102 930.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | 103 280.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | 6 473.00 | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 196.00 | 35 010.00 | | 9 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 347.00 | 41 483.00 | | 19 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 348.00 | 61 796.00 | | 11 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 133.00 | 58 666.00 | | 62 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 401.00 | 2 314 254.00 | | 2 721 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 126.00 | 2 141 585.00 | | 2 545 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 274.00 | 172 668.00 | | 176 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 246.00 | 240 352.00 | | 220 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 672.00 | | 5 475.00 | 1 201 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 596.00 | 1 135 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 596.00 | 897 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 277.00 | | 5 475.00 | 963 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 851.00 | 9 384.00 | 135 155.00 | 759 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 1 274.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 161.00 | 8 110.00 | 135 155.00 | 754 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
6T Sur comptes clients | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 173.00 | 77 173.00 | | 77 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 668 107.00 | 668 107.00 | | 668 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VC Groupe et associés | 198 306.00 | 198 306.00 | | 198 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 041.00 | 115 660.00 | 233 749.00 | 393 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
VP Divers | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 349.00 | 954 844.00 | 10 505.00 | 965 349.00 |
VW T.V.A. | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 002.00 | 929 621.00 | 233 749.00 | 1 207 002.00 |