| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 5 690.00 | 1 922.00 | 7 612.00 |
AH Fonds commercial | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
AP Constructions | 17 423.00 | 10 056.00 | 7 367.00 | 17 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 040.00 | 456 150.00 | 186 889.00 | 643 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 812.00 | 287 954.00 | 14 858.00 | 302 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 670.00 | 759 851.00 | 441 819.00 | 1 201 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BT Marchandises | 108 708.00 | | 108 708.00 | 108 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 777.00 | 20 897.00 | 561 879.00 | 582 777.00 |
BZ Autres créances | 284 827.00 | | 284 827.00 | 284 827.00 |
CF Disponibilités | 565 637.00 | | 565 637.00 | 565 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 052.00 | 20 897.00 | 1 552 154.00 | 1 573 052.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 729.00 | 780 749.00 | 2 028 980.00 | 2 809 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 420 525.00 | 418 074.00 | | 420 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 668.00 | 132 452.00 | | 172 668.00 |
DL TOTAL (I) | 813 194.00 | 770 526.00 | | 813 194.00 |
DP Provisions pour risques | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 463.00 | 108 358.00 | | 387 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 127 431.00 | | 231 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 148.00 | 222 207.00 | | 296 148.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 59.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 103.00 | 748 465.00 | | 1 200 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 980.00 | 1 534 673.00 | | 2 028 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 685 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 035 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 9 603.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 280.00 | 9 603.00 | | 103 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | 647.00 | | 6 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 010.00 | 100.00 | | 35 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 483.00 | 747.00 | | 41 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 796.00 | 8 856.00 | | 61 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 666.00 | 37 939.00 | | 58 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 254.00 | 2 211 020.00 | | 2 314 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 585.00 | 2 078 569.00 | | 2 141 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 668.00 | 132 451.00 | | 172 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 352.00 | 252 756.00 | | 240 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 113.00 | | 377 120.00 | 1 013 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 561.00 | 1 201 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 561.00 | 963 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 612.00 | | 220 255.00 | 7 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 573.00 | | 156 265.00 | 995 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | 600.00 | 9 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 815.00 | 70 587.00 | 153 551.00 | 842 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 2 124.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 249.00 | 68 463.00 | 153 551.00 | 839 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
6T Sur comptes clients | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UX Autres créances clients | 557 783.00 | 557 783.00 | | 557 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VC Groupe et associés | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 463.00 | 71 081.00 | 229 379.00 | 387 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 901.00 | 886 396.00 | 10 505.00 | 896 901.00 |
VW T.V.A. | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 104.00 | 883 722.00 | 229 379.00 | 1 200 104.00 |