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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 612.00 | 3 566.00 | 4 046.00 | 7 612.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 7 813.00 | 9 611.00 | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 303.00 | 545 786.00 | 89 517.00 | 635 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 846.00 | 285 650.00 | 57 196.00 | 342 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 112.00 | 842 815.00 | 170 297.00 | 1 013 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BT Marchandises | 95 248.00 | | 95 248.00 | 95 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 321.00 | 20 898.00 | 350 423.00 | 371 321.00 |
BZ Autres créances | 185 543.00 | | 185 543.00 | 185 543.00 |
CF Disponibilités | 663 469.00 | | 663 469.00 | 663 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 268.00 | 20 898.00 | 1 329 370.00 | 1 350 268.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 386.00 | 863 713.00 | 1 534 673.00 | 2 398 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 074.00 | 366 841.00 | | 418 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 452.00 | 156 533.00 | | 132 452.00 |
DL TOTAL (I) | 770 526.00 | 743 374.00 | | 770 526.00 |
DP Provisions pour risques | 15 682.00 | 6 079.00 | | 15 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 682.00 | 6 079.00 | | 15 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 358.00 | 196 471.00 | | 108 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 431.00 | 131 163.00 | | 127 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 207.00 | 255 716.00 | | 222 207.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 4 386.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 465.00 | 591 399.00 | | 748 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 673.00 | 1 340 852.00 | | 1 534 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 308.00 | 591 399.00 | | 685 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
FG Production vendue services | 1 975 064.00 | | 1 975 064.00 | 1 975 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 919.00 | | 2 184 919.00 | 2 184 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 603.00 | 802.00 | | 9 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | 11 802.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 270.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 3 500.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 3 770.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 451.00 | 8 032.00 | | 5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 939.00 | 59 597.00 | | 37 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 021.00 | 2 244 189.00 | | 2 211 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 569.00 | 2 087 656.00 | | 2 078 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 452.00 | 156 533.00 | | 132 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 303.00 | | 41 638.00 | 1 039 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 829.00 | 1 013 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 439.00 | 7 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 190.00 | 995 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 303.00 | | 41 638.00 | 1 039 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 533.00 | 111 910.00 | 67 629.00 | 798 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 2 124.00 | 9 439.00 | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 652.00 | 109 786.00 | 58 190.00 | 787 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 079.00 | 9 603.00 | | 6 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 079.00 | 9 603.00 | | 6 079.00 |
6T Sur comptes clients | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 977.00 | 9 603.00 | | 26 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 285 046.00 | 285 046.00 | | 285 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 346 327.00 | 346 327.00 | | 346 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 358.00 | 45 202.00 | 63 156.00 | 108 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 751.00 | | | 89 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VP Divers | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 834.00 | 580 834.00 | | 580 834.00 |
VW T.V.A. | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 465.00 | 685 308.00 | 63 156.00 | 748 465.00 |