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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 10 881.00 | 6 170.00 | 17 051.00 |
AP Constructions | 17 424.00 | 5 570.00 | 11 854.00 | 17 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 935.00 | 530 425.00 | 131 510.00 | 661 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 766.00 | 251 657.00 | 81 108.00 | 332 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 303.00 | 798 533.00 | 240 769.00 | 1 039 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BT Marchandises | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 137.00 | 20 898.00 | 576 239.00 | 597 137.00 |
BZ Autres créances | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CF Disponibilités | 300 881.00 | | 300 881.00 | 300 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 981.00 | 20 898.00 | 1 100 083.00 | 1 120 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 283.00 | 819 431.00 | 1 340 852.00 | 2 160 283.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 841.00 | 366 815.00 | | 366 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 533.00 | 99 494.00 | | 156 533.00 |
DL TOTAL (I) | 743 374.00 | 686 309.00 | | 743 374.00 |
DP Provisions pour risques | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 471.00 | 122 726.00 | | 196 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 163.00 | 358 794.00 | | 131 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 716.00 | 330 086.00 | | 255 716.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 4 293.00 | | 4 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 399.00 | 816 379.00 | | 591 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 852.00 | 1 508 767.00 | | 1 340 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 974.00 | | 76.00 | 20 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 974.00 | | 76.00 | 20 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 974.00 | | 76.00 | 20 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 471.00 | 87 131.00 | 95 409.00 | 196 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 716.00 | 255 716.00 | | 255 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 751.00 | 687 646.00 | 10 105.00 | 697 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 399.00 | 482 059.00 | 95 409.00 | 591 399.00 |