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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 450.00 | 233 712.00 | 16 739.00 | 250 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 616.00 | 488 226.00 | 97 390.00 | 585 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 259.00 | 723 514.00 | 193 745.00 | 917 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BT Marchandises | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BZ Autres créances | 370 778.00 | | 370 778.00 | 370 778.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 536.00 | | 509 536.00 | 509 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 794.00 | 723 514.00 | 703 281.00 | 1 426 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 5 838.00 | 36 875.00 | | 5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 745.00 | 158 964.00 | | 159 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 122.00 | 230 168.00 | | 199 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 949.00 | 137 004.00 | | 99 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 4 447.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 797.00 | 153 300.00 | | 231 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 000.00 | 126 970.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 190.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 158.00 | 518 595.00 | | 504 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 281.00 | 748 763.00 | | 703 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 850.00 | 417 144.00 | | 436 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | 2 349.00 | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 945.00 | | 717 945.00 | 717 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 052.00 | | 2 323 052.00 | 2 323 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 3 786.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 3 123.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 6 909.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 1 252.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 3 387.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 3 522.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 265.00 | 31 816.00 | | 47 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 460.00 | 2 241 776.00 | | 2 396 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 715.00 | 2 082 813.00 | | 2 236 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 745.00 | 158 964.00 | | 159 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 380.00 | | 7 879.00 | 909 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 187.00 | | 7 879.00 | 828 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 196.00 | 26 318.00 | | 697 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 619.00 | 26 318.00 | | 695 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VC Groupe et associés | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 949.00 | 33 722.00 | 66 227.00 | 99 949.00 |
VI Groupe et associés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 781.00 | 406 549.00 | 18 233.00 | 424 781.00 |
VW T.V.A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 078.00 | 436 850.00 | 66 227.00 | 503 078.00 |