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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 5 896.00 | 951.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 026.00 | 36 625.00 | 8 401.00 | 45 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 217.00 | 438 979.00 | 202 237.00 | 641 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 677.00 | 481 500.00 | 294 177.00 | 775 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BT Marchandises | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 137.00 | | 177 137.00 | 177 137.00 |
BZ Autres créances | 243 805.00 | | 243 805.00 | 243 805.00 |
CF Disponibilités | 200 095.00 | | 200 095.00 | 200 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 542.00 | | 718 542.00 | 718 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 218.00 | 481 500.00 | 1 012 719.00 | 1 494 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 162 996.00 | 186 618.00 | | 162 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 454.00 | 176 378.00 | | 251 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 458 789.00 | 410 935.00 | | 458 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 88.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 944.00 | 257 177.00 | | 219 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 923.00 | 6 584.00 | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 457.00 | 73 662.00 | | 103 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 606.00 | 189 730.00 | | 218 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 930.00 | 527 241.00 | | 553 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 719.00 | 938 175.00 | | 1 012 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 015.00 | 304 049.00 | | 378 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 162.00 | | 9 514.00 | 766 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 728.00 | | 9 514.00 | 676 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 490.00 | 42 009.00 | | 439 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 2 282.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 877.00 | 39 727.00 | | 435 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UX Autres créances clients | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 234 840.00 | 234 840.00 | | 234 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 944.00 | 55 952.00 | 163 992.00 | 219 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 975.00 | 454 975.00 | | 454 975.00 |
VW T.V.A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 007.00 | 378 015.00 | 163 992.00 | 542 007.00 |