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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 1 331.00 | 5 516.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 571.00 | 29 229.00 | 14 342.00 | 43 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 332.00 | 366 792.00 | 260 539.00 | 627 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 621.00 | 397 352.00 | 361 269.00 | 758 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BT Marchandises | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 392 664.00 | 1 918.00 | 390 746.00 | 392 664.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 814.00 | 1 918.00 | 478 896.00 | 480 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 435.00 | 399 270.00 | 840 165.00 | 1 239 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 87 113.00 | 1 125.00 | | 87 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 505.00 | 250 988.00 | | 99 505.00 |
DL TOTAL (I) | 220 157.00 | 285 652.00 | | 220 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 084.00 | 156 267.00 | | 295 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 840.00 | 87 223.00 | | 31 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 540.00 | 6 486.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 395.00 | 222 192.00 | | 158 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 448.00 | 98 407.00 | | 120 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 023.00 | | |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 008.00 | 604 598.00 | | 620 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 165.00 | 949 263.00 | | 840 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 504.00 | 487 417.00 | | 471 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 483.00 | | 40 897.00 | 718 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 758 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 670 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 376.00 | | 6 847.00 | 61 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 611.00 | | 34 050.00 | 637 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 040.00 | 42 072.00 | 759.00 | 356 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 040.00 | 40 740.00 | 759.00 | 356 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VC Groupe et associés | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 499.00 | 130 535.00 | 135 296.00 | 267 499.00 |
VI Groupe et associés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 539.00 | 400 050.00 | 19 488.00 | 419 539.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 468.00 | 471 504.00 | 135 296.00 | 608 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |