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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 477.00 | 240 030.00 | 14 447.00 | 254 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 948.00 | 508 105.00 | 87 843.00 | 595 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 618.00 | 749 712.00 | 181 906.00 | 931 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BT Marchandises | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
BZ Autres créances | 262 262.00 | | 262 262.00 | 262 262.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 518.00 | | 404 518.00 | 404 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 136.00 | 749 712.00 | 586 424.00 | 1 336 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 584.00 | 5 838.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 542.00 | 159 745.00 | | 165 542.00 |
DL TOTAL (I) | 199 664.00 | 199 122.00 | | 199 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 341.00 | 99 949.00 | | 103 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 552.00 | 51 013.00 | | 36 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 1 080.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 900.00 | 351 797.00 | | 235 900.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 318.00 | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 760.00 | 504 158.00 | | 386 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 424.00 | 703 281.00 | | 586 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 774.00 | 436 850.00 | | 329 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 704.00 | 2 883.00 | | 9 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 553 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 189.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 2 980.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 1 950.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 1 950.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 1 029.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 402.00 | 47 265.00 | | 63 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 852.00 | 2 396 460.00 | | 2 338 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 310.00 | 2 236 715.00 | | 2 173 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 542.00 | 159 745.00 | | 165 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 259.00 | | 14 359.00 | 917 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 066.00 | | 14 359.00 | 836 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 514.00 | 26 198.00 | | 723 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 937.00 | 26 198.00 | | 721 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 232 863.00 | | | 232 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 637.00 | 37 371.00 | 56 267.00 | 93 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 697.00 | 291 464.00 | 18 233.00 | 309 697.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 040.00 | 329 774.00 | 56 267.00 | 386 040.00 |