| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 3 613.00 | 3 234.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 61 376.00 | | 61 376.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 571.00 | 33 062.00 | 10 509.00 | 43 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 157.00 | 402 815.00 | 230 343.00 | 633 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 162.00 | 439 490.00 | 326 672.00 | 766 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BT Marchandises | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BZ Autres créances | 343 776.00 | | 343 776.00 | 343 776.00 |
CF Disponibilités | 154 561.00 | | 154 561.00 | 154 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 503.00 | | 611 503.00 | 611 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 666.00 | 439 490.00 | 938 175.00 | 1 377 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 186 618.00 | 87 113.00 | | 186 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 378.00 | 99 505.00 | | 176 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 410 935.00 | 220 157.00 | | 410 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 497.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 177.00 | 294 587.00 | | 257 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 584.00 | 11 540.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 158 395.00 | | 73 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 730.00 | 120 448.00 | | 189 730.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 241.00 | 620 008.00 | | 527 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 175.00 | 840 165.00 | | 938 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 049.00 | 608 468.00 | | 304 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 088.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 621.00 | | 7 541.00 | 758 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 902.00 | | 5 826.00 | 670 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | 1 715.00 | 19 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 352.00 | 42 138.00 | | 397 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 2 282.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 021.00 | 39 856.00 | | 396 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UX Autres créances clients | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VC Groupe et associés | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 177.00 | 40 569.00 | 200 276.00 | 257 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VP Divers | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 036.00 | 397 036.00 | | 397 036.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 657.00 | 304 049.00 | 200 276.00 | 520 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 525.00 | 21 762.00 | | 14 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 869.00 | 9 426.00 | | 26 869.00 |
ST Autres comptes | 117 271.00 | 402 378.00 | | 117 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 601.00 | 156 061.00 | | 171 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 207.00 | 3 336.00 | | 10 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 112.00 | 21 762.00 | | 19 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 948.00 | 571 201.00 | | 325 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |