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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 8 237.00 | 649.00 | 8 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 258.00 | 12 432.00 | 270 826.00 | 283 258.00 |
BT Marchandises | 12 229.00 | 11 285.00 | 944.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 264.00 | 10 536.00 | 84 728.00 | 95 264.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 523.00 | 21 821.00 | 179 702.00 | 201 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 781.00 | 34 253.00 | 450 528.00 | 484 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 265 751.00 | | 265 751.00 | 265 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 947.00 | 53 287.00 | | 57 947.00 |
DG Autres réserves | 88 371.00 | 69 736.00 | | 88 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | 23 294.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 175 888.00 | 155 227.00 | | 175 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 721.00 | 172 165.00 | | 153 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691.00 | 11 213.00 | | 12 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 102 973.00 | | 45 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 101.00 | 35 363.00 | | 33 101.00 |
EA Autres dettes | 25 065.00 | 32 801.00 | | 25 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372.00 | 4 435.00 | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 640.00 | 358 950.00 | | 274 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 528.00 | 514 178.00 | | 450 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 587.00 | 223 932.00 | | 158 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 625.00 | 8 527.00 | 724 152.00 | 715 625.00 |
FG Production vendue services | 15 525.00 | 200.00 | 15 725.00 | 15 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 150.00 | 8 727.00 | 739 877.00 | 731 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 683.00 | 9 792.00 | | 9 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 676.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 3 481.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 120.00 | 907 955.00 | | 756 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 459.00 | 884 660.00 | | 735 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 661.00 | 23 294.00 | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 853.00 | | 1 102.00 | 283 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 283 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 698.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | | 680.00 | 10 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 755.00 | | 422.00 | 269 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 303.00 | 826.00 | 1 698.00 | 13 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 795.00 | 1 698.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 32.00 | | 10 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 656.00 | 11 285.00 | 10 656.00 | 10 656.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 192.00 | 11 285.00 | 10 656.00 | 21 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 192.00 | 11 285.00 | 10 656.00 | 21 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 285.00 | 10 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 721.00 | 37 667.00 | 116 054.00 | 153 721.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | | | -5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 375.00 | 151 949.00 | 4 426.00 | 156 375.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 640.00 | 158 587.00 | 116 054.00 | 274 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 5 568.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 978.00 | 18 231.00 | | 13 978.00 |
ST Autres comptes | 88 454.00 | 83 542.00 | | 88 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | 13 549.00 | | 12 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 68 826.00 | 60 723.00 | | 68 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 1 258.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 850.00 | 6 826.00 | | 6 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 195.00 | 177 521.00 | | 146 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 796.00 | 100 788.00 | | 95 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 377.00 | 176 046.00 | | 183 377.00 |