| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 672.00 | 24 273.00 | 20 399.00 | 44 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 059.00 | 28 468.00 | 268 591.00 | 297 059.00 |
BT Marchandises | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 250.00 | 10 463.00 | 387 786.00 | 398 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 308.00 | 38 931.00 | 656 377.00 | 695 308.00 |
CU Autres participations | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
DG Autres réserves | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 292 311.00 | | | 292 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 377.00 | | | 656 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 227.00 | | | 347 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 226.00 | | 833.00 | 300 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 248 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 297 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 444.00 | | 833.00 | 46 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 402.00 | 8 066.00 | | 20 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 812.00 | 8 066.00 | | 18 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 032.00 | 432.00 | | 10 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 032.00 | 432.00 | | 10 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 032.00 | 432.00 | | 10 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 865.00 | 148 865.00 | | 148 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 426.00 | 132 587.00 | 16 839.00 | 149 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 563.00 | 180 563.00 | | 180 563.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 066.00 | 347 227.00 | 16 839.00 | 364 066.00 |