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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 8 930.00 | 3 740.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 510.00 | 13 125.00 | 274 385.00 | 287 510.00 |
BT Marchandises | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 693.00 | 11 561.00 | 195 132.00 | 206 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 203.00 | 24 686.00 | 469 517.00 | 494 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 265 751.00 | | 265 751.00 | 265 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 082.00 | 57 947.00 | | 62 082.00 |
DG Autres réserves | 104 896.00 | 88 371.00 | | 104 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | 20 661.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 200 985.00 | 175 888.00 | | 200 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 054.00 | 153 721.00 | | 116 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 12 691.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 45 691.00 | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | 33 101.00 | | 45 355.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 25 065.00 | | 20 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267.00 | 4 372.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 531.00 | 274 640.00 | | 268 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 517.00 | 450 528.00 | | 469 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 209.00 | 158 587.00 | | 191 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 710.00 | 3 451.00 | 875 161.00 | 871 710.00 |
FG Production vendue services | 11 271.00 | 275.00 | 11 546.00 | 11 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 981.00 | 3 726.00 | 886 707.00 | 882 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 011.00 | 9 683.00 | | 14 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 826.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 631.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 924.00 | 756 120.00 | | 916 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 826.00 | 735 459.00 | | 891 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 097.00 | 20 661.00 | | 25 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 258.00 | | 3 785.00 | 283 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -467.00 | 270 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -467.00 | 287 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | | 3 785.00 | 11 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 178.00 | | | 270 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 693.00 | | 12 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842.00 | 693.00 | | 10 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 285.00 | 11 561.00 | 11 285.00 | 11 285.00 |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 821.00 | 11 561.00 | 21 821.00 | 21 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 821.00 | 11 561.00 | 21 821.00 | 21 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 561.00 | 21 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 054.00 | 38 732.00 | 77 322.00 | 116 054.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 531.00 | 191 209.00 | 77 322.00 | 268 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 5 596.00 | | 6 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 301.00 | 13 978.00 | | 15 301.00 |
ST Autres comptes | 75 562.00 | 88 454.00 | | 75 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
YT Sous‐traitance | 67 635.00 | 68 826.00 | | 67 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 254.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | 6 850.00 | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 956.00 | 146 195.00 | | 176 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 677.00 | 95 796.00 | | 113 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 788.00 | 183 377.00 | | 170 788.00 |