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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 10 279.00 | 2 391.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 244.00 | 14 474.00 | 258 770.00 | 273 244.00 |
BT Marchandises | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CF Disponibilités | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 197.00 | 10 169.00 | 182 028.00 | 192 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 441.00 | 24 643.00 | 440 797.00 | 465 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
CU Autres participations | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 102.00 | 62 082.00 | | 67 102.00 |
DG Autres réserves | 124 974.00 | 104 896.00 | | 124 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 25 097.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 221 428.00 | 200 985.00 | | 221 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 322.00 | 116 054.00 | | 77 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 17 144.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 603.00 | 63 411.00 | | 64 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | 45 355.00 | | 30 579.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | 20 301.00 | | 10 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 920.00 | 6 267.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 369.00 | 268 531.00 | | 219 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 797.00 | 469 517.00 | | 440 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 874.00 | 191 209.00 | | 181 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 356.00 | 955.00 | 724 311.00 | 723 356.00 |
FG Production vendue services | 20 897.00 | 92.00 | 20 989.00 | 20 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 253.00 | 1 047.00 | 745 300.00 | 744 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 214.00 | 14 011.00 | | 12 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 788.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 139.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 725.00 | 916 924.00 | | 749 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 282.00 | 891 826.00 | | 729 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 25 097.00 | | 20 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 510.00 | | | 287 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 266.00 | 256 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 273 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 645.00 | | | 270 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 125.00 | 1 349.00 | | 13 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 1 349.00 | | 11 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 561.00 | | 1 392.00 | 11 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | | 1 392.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | | 1 392.00 | 11 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 322.00 | 39 826.00 | 37 495.00 | 77 322.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VW T.V.A. | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 369.00 | 181 874.00 | 37 495.00 | 219 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | 6 481.00 | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | 15 301.00 | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 75 145.00 | 75 562.00 | | 75 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 620.00 | 12 120.00 | | 16 620.00 |
YT Sous‐traitance | 72 766.00 | 67 635.00 | | 72 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 269.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | 7 750.00 | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 795.00 | 176 956.00 | | 151 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 593.00 | 113 677.00 | | 98 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 886.00 | 170 788.00 | | 177 886.00 |