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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 707.00 | 592.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 672.00 | 32 201.00 | 12 471.00 | 44 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 753.00 | 36 498.00 | 261 255.00 | 297 753.00 |
BT Marchandises | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 014.00 | 10 340.00 | 325 674.00 | 336 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 767.00 | 46 838.00 | 586 929.00 | 633 767.00 |
CU Autres participations | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DG Autres réserves | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DL TOTAL (I) | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 271.00 | | | 245 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 929.00 | | | 586 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 059.00 | | 694.00 | 297 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | | 694.00 | 47 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 468.00 | 8 030.00 | | 28 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | 8 030.00 | | 26 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 463.00 | | 123.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | | 123.00 | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 463.00 | | 123.00 | 10 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 928.00 | 19 576.00 | 49 352.00 | 68 928.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 271.00 | 195 919.00 | 49 352.00 | 245 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
ST Autres comptes | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YT Sous‐traitance | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 701.00 | | | 201 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 444.00 | | | 226 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |