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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 4 512.00 | 3 444.00 | 7 956.00 |
AP Constructions | 157 844.00 | 92 398.00 | 65 445.00 | 157 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 233.00 | 83 308.00 | 34 925.00 | 118 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 979.00 | 186 745.00 | 206 233.00 | 392 979.00 |
BT Marchandises | 535 478.00 | | 535 478.00 | 535 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 735.00 | 15 008.00 | 418 728.00 | 433 735.00 |
BZ Autres créances | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CF Disponibilités | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 361.00 | 15 008.00 | 1 174 353.00 | 1 189 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 339.00 | 201 753.00 | 1 380 586.00 | 1 582 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 051.00 | 16 045.00 | | 24 051.00 |
DG Autres réserves | 335 841.00 | 313 784.00 | | 335 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 195.00 | 80 063.00 | | 25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 885 087.00 | 909 892.00 | | 885 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 77 071.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 415.00 | 83 657.00 | | 116 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 565.00 | 163 549.00 | | 205 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 222.00 | 117 378.00 | | 104 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 499.00 | 441 656.00 | | 495 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 586.00 | 1 351 548.00 | | 1 380 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 962.00 | 384 193.00 | | 448 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 498.00 | | 13 838.00 | 393 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 357.00 | 392 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 357.00 | 282 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 224.00 | | 13 738.00 | 283 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 100.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 455.00 | 32 493.00 | 14 203.00 | 168 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 2 652.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 595.00 | 29 841.00 | 14 203.00 | 166 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 033.00 | 10 607.00 | 3 632.00 | 8 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 033.00 | 10 607.00 | 3 632.00 | 8 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 033.00 | 10 607.00 | 3 632.00 | 8 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 607.00 | 3 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 565.00 | 205 565.00 | | 205 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 402 834.00 | | | 402 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 126.00 | 22 589.00 | 46 537.00 | 69 126.00 |
VI Groupe et associés | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 418.00 | 505 398.00 | 20.00 | 505 418.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 499.00 | 448 962.00 | 46 537.00 | 495 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 395.00 | 12 823.00 | | 13 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | 9 146.00 | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 144 097.00 | 157 867.00 | | 144 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 282.00 | 70 465.00 | | 70 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 170.00 | 11 433.00 | | 11 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 565.00 | 24 256.00 | | 24 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 353.00 | 520 550.00 | | 487 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 520.00 | 310 928.00 | | 286 520.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 668.00 | 237 478.00 | | 223 668.00 |