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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 7 164.00 | 792.00 | 7 956.00 |
AP Constructions | 157 844.00 | 107 615.00 | 50 228.00 | 157 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 445.00 | 96 128.00 | 23 317.00 | 119 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 727.00 | 217 435.00 | 179 292.00 | 396 727.00 |
BT Marchandises | 532 194.00 | | 532 194.00 | 532 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 903.00 | 19 388.00 | 391 515.00 | 410 903.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 284 751.00 | | 284 751.00 | 284 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 921.00 | 19 388.00 | 1 251 533.00 | 1 270 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 648.00 | 236 823.00 | 1 430 825.00 | 1 667 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 428.00 | 24 051.00 | | 26 428.00 |
DG Autres réserves | 370 001.00 | 335 841.00 | | 370 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 884.00 | 47 536.00 | | 85 884.00 |
DL TOTAL (I) | 982 312.00 | 907 429.00 | | 982 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 667.00 | 69 297.00 | | 46 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 312.00 | 116 415.00 | | 31 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 828.00 | 205 565.00 | | 252 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 705.00 | 104 222.00 | | 117 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 513.00 | 495 499.00 | | 448 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 825.00 | 1 402 928.00 | | 1 430 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 268.00 | 448 962.00 | | 418 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 979.00 | | 4 506.00 | 392 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 396 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 286 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 604.00 | | 4 506.00 | 282 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 745.00 | 31 448.00 | 758.00 | 186 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 2 652.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 233.00 | 28 796.00 | 758.00 | 182 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 008.00 | 8 910.00 | 4 529.00 | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | 8 910.00 | 4 529.00 | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | 8 910.00 | 4 529.00 | 15 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | 4 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 828.00 | 252 828.00 | | 252 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 376 363.00 | | | 376 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 537.00 | 16 292.00 | 30 245.00 | 46 537.00 |
VI Groupe et associés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 996.00 | 453 976.00 | 20.00 | 453 996.00 |
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 513.00 | 418 268.00 | 30 245.00 | 448 513.00 |