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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 157 844.00 | 122 703.00 | 35 141.00 | 157 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 526.00 | 84 171.00 | 67 356.00 | 151 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 272.00 | 221 357.00 | 204 915.00 | 426 272.00 |
BT Marchandises | 513 154.00 | | 513 154.00 | 513 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 273.00 | 15 070.00 | 380 203.00 | 395 273.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 297 137.00 | | 297 137.00 | 297 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 338.00 | 15 070.00 | 1 243 268.00 | 1 258 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 610.00 | 236 427.00 | 1 448 183.00 | 1 684 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 722.00 | 26 428.00 | | 30 722.00 |
DG Autres réserves | 401 590.00 | 370 001.00 | | 401 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 316.00 | 85 884.00 | | 89 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 629.00 | 982 312.00 | | 1 021 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 344.00 | 46 667.00 | | 30 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 516.00 | 31 312.00 | | 27 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 911.00 | 252 828.00 | | 248 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 784.00 | 117 705.00 | | 119 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 554.00 | 448 513.00 | | 426 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 183.00 | 1 430 825.00 | | 1 448 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 059.00 | 418 268.00 | | 413 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 727.00 | | 61 065.00 | 396 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 519.00 | 426 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 519.00 | 315 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 352.00 | | 61 065.00 | 286 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 435.00 | 32 906.00 | 28 984.00 | 217 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 792.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 271.00 | 32 114.00 | 28 984.00 | 210 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 388.00 | 7 599.00 | 11 917.00 | 19 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 388.00 | 7 599.00 | 11 917.00 | 19 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 388.00 | 7 599.00 | 11 917.00 | 19 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 599.00 | 11 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 911.00 | 248 911.00 | | 248 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 245.00 | 16 750.00 | 13 495.00 | 30 245.00 |
VI Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 067.00 | 448 047.00 | 20.00 | 448 067.00 |
VW T.V.A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 554.00 | 413 059.00 | 13 495.00 | 426 554.00 |