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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 157 844.00 | 136 419.00 | 21 425.00 | 157 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 263.00 | 104 045.00 | 56 218.00 | 160 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 009.00 | 254 947.00 | 180 062.00 | 435 009.00 |
BT Marchandises | 534 112.00 | | 534 112.00 | 534 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 259.00 | 11 598.00 | 420 661.00 | 432 259.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 313 192.00 | | 313 192.00 | 313 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 568.00 | 11 598.00 | 1 288 971.00 | 1 300 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 578.00 | 266 545.00 | 1 469 033.00 | 1 735 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 722.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 421 629.00 | 401 590.00 | | 421 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 126.00 | 89 316.00 | | 111 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 756.00 | 1 021 629.00 | | 1 082 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 358.00 | 30 344.00 | | 45 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 27 516.00 | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 346.00 | 248 911.00 | | 216 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 802.00 | 119 784.00 | | 120 802.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 276.00 | 426 554.00 | | 386 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 033.00 | 1 448 183.00 | | 1 469 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 441.00 | 413 059.00 | | 364 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 272.00 | | 8 737.00 | 426 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 898.00 | | 8 737.00 | 315 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 357.00 | 33 590.00 | | 221 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 401.00 | 33 590.00 | | 213 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 346.00 | 216 346.00 | | 216 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 418 341.00 | 418 341.00 | | 418 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 273.00 | 23 438.00 | 21 835.00 | 45 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 285.00 | 453 265.00 | 20.00 | 453 285.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 276.00 | 364 441.00 | 21 835.00 | 386 276.00 |