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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AP Constructions | 157 843.00 | 140 990.00 | 16 852.00 | 157 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 473.00 | 78 326.00 | 47 146.00 | 125 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 219.00 | 233 800.00 | 166 418.00 | 400 219.00 |
BT Marchandises | 459 576.00 | | 459 576.00 | 459 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 080.00 | 9 501.00 | 492 579.00 | 502 080.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 491 049.00 | | 491 049.00 | 491 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 919.00 | 9 501.00 | 1 476 418.00 | 1 485 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 138.00 | 243 301.00 | 1 642 836.00 | 1 886 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 532 756.00 | | | 532 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 835.00 | | | 1 103 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 365.00 | | | 326 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 003.00 | | | 539 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 838.00 | | | 1 642 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 847.00 | -41.00 | 865 806.00 | 865 847.00 |
FG Production vendue services | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 056.00 | -41.00 | 879 015.00 | 879 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 904.00 | | | 890 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 825.00 | | | 869 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 009.00 | | 1 050.00 | 435 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 840.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 840.00 | 289 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 635.00 | | 1 050.00 | 324 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 947.00 | 11 319.00 | 32 466.00 | 254 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 991.00 | 11 319.00 | 32 466.00 | 246 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 598.00 | 1 649.00 | 3 745.00 | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 598.00 | 1 649.00 | 3 745.00 | 11 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 598.00 | 1 649.00 | 3 745.00 | 11 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 365.00 | 326 365.00 | | 326 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 489 159.00 | 489 159.00 | | 489 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 281.00 | 17 779.00 | 18 502.00 | 36 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 316.00 | 535 296.00 | 20.00 | 535 316.00 |
VW T.V.A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 003.00 | 520 501.00 | 18 502.00 | 539 003.00 |