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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 4 802.00 | 558.00 | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 688.00 | 39 801.00 | 5 887.00 | 45 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 072.00 | 334 297.00 | 197 775.00 | 532 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 122.00 | 378 900.00 | 249 221.00 | 628 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
BZ Autres créances | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CF Disponibilités | 434 157.00 | | 434 157.00 | 434 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 128.00 | | 753 128.00 | 753 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 250.00 | 378 900.00 | 1 002 349.00 | 1 381 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 480 471.00 | | | 480 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
DL TOTAL (I) | 728 120.00 | | | 728 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 588.00 | | | 96 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 677.00 | | | 75 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 349.00 | | | 1 002 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 229.00 | | | 274 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 1 158 894.00 | | 1 158 894.00 | 1 158 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 594.00 | | 1 160 594.00 | 1 160 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 978.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 281.00 | | | 1 203 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 382.00 | | | 1 123 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 034.00 | | 123 087.00 | 612 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 628 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 577 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 673.00 | | 123 087.00 | 561 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 922.00 | 86 978.00 | 107 000.00 | 398 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | 1 369.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 489.00 | 85 608.00 | 107 000.00 | 395 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
VI Groupe et associés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 351.00 | 298 351.00 | | 298 351.00 |
VW T.V.A. | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 229.00 | 274 229.00 | | 274 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
ST Autres comptes | 415 613.00 | | | 415 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 192 892.00 | | | 192 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 859.00 | | | 230 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 968.00 | | | 640 968.00 |