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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 500.00 | 40 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 688.00 | 42 018.00 | 3 670.00 | 45 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 002.00 | 399 533.00 | 213 469.00 | 613 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 052.00 | 451 412.00 | 257 639.00 | 709 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 144.00 | | 311 144.00 | 311 144.00 |
BZ Autres créances | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CF Disponibilités | 424 919.00 | | 424 919.00 | 424 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 177.00 | | 804 177.00 | 804 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 230.00 | 451 412.00 | 1 061 817.00 | 1 513 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 520 370.00 | | | 520 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DL TOTAL (I) | 774 907.00 | | | 774 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 652.00 | | | 123 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 817.00 | | | 1 061 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 909.00 | | | 286 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 1 211 095.00 | | 1 211 095.00 | 1 211 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 415.00 | | 1 211 415.00 | 1 211 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 512.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 618.00 | | | 1 261 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 831.00 | | | 1 174 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 122.00 | | 115 929.00 | 628 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 709 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 658 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 761.00 | | 115 929.00 | 577 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 900.00 | 107 512.00 | 35 000.00 | 378 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 5 058.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 098.00 | 102 453.00 | 35 000.00 | 374 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UX Autres créances clients | 311 144.00 | | | 311 144.00 |
VB T. V. A. | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VI Groupe et associés | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 911.00 | 367 911.00 | | 367 911.00 |
VW T.V.A. | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 909.00 | 286 909.00 | | 286 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |