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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 451.00 | 44 209.00 | 6 242.00 | 50 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 202.00 | 481 874.00 | 303 328.00 | 785 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 015.00 | 540 444.00 | 345 571.00 | 886 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 585.00 | | 291 585.00 | 291 585.00 |
BZ Autres créances | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 488 485.00 | | 488 485.00 | 488 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 384.00 | | 855 384.00 | 855 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 400.00 | 540 444.00 | 1 200 955.00 | 1 741 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 567 154.00 | | | 567 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
DL TOTAL (I) | 824 592.00 | | | 824 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 329.00 | | | 153 329.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 363.00 | | | 376 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 955.00 | | | 1 200 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 1 192 832.00 | | 1 192 832.00 | 1 192 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 822.00 | | 1 194 822.00 | 1 194 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 031.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 783.00 | | | 1 253 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 096.00 | | | 1 164 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 052.00 | | 216 963.00 | 709 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 886 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 835 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 691.00 | | 216 963.00 | 658 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 412.00 | 129 031.00 | 40 000.00 | 451 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 4 500.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 551.00 | 124 531.00 | 40 000.00 | 441 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 708.00 | 21 485.00 | 55 222.00 | 76 708.00 |
VI Groupe et associés | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 093.00 | 353 093.00 | | 353 093.00 |
VW T.V.A. | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 363.00 | 321 140.00 | 55 222.00 | 376 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
ST Autres comptes | 452 411.00 | | | 452 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
YT Sous‐traitance | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
ZE Dividendes | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 511.00 | | | 607 511.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |