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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 451.00 | 46 683.00 | 3 767.00 | 50 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 348.00 | 435 586.00 | 409 762.00 | 845 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 161.00 | 501 131.00 | 445 029.00 | 946 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 891.00 | 5 590.00 | 361 300.00 | 366 891.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 642 779.00 | | 642 779.00 | 642 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 544.00 | 5 590.00 | 1 050 953.00 | 1 056 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 705.00 | 506 721.00 | 1 495 983.00 | 2 002 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 616 842.00 | | | 616 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
DL TOTAL (I) | 885 067.00 | | | 885 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 916.00 | | | 610 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 983.00 | | | 1 495 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 386.00 | | | 469 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 1 330 798.00 | | 1 330 798.00 | 1 330 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 968.00 | | 1 331 968.00 | 1 331 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 953.00 | | | 1 433 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 478.00 | | | 1 333 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 015.00 | | 257 900.00 | 886 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 754.00 | 946 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 754.00 | 895 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 654.00 | | 257 900.00 | 835 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 444.00 | 157 560.00 | 196 873.00 | 540 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 4 500.00 | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 083.00 | 153 060.00 | 196 873.00 | 526 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 358 434.00 | 358 434.00 | | 358 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 510.00 | 77 979.00 | 141 530.00 | 219 510.00 |
VI Groupe et associés | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 143.00 | 397 143.00 | | 397 143.00 |
VW T.V.A. | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 916.00 | 469 386.00 | 141 530.00 | 610 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
ST Autres comptes | 511 603.00 | | | 511 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
YT Sous‐traitance | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 793.00 | | | 255 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 165.00 | | | 684 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |