| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 933.00 | 53 207.00 | 15 725.00 | 68 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 107.00 | 661 843.00 | 478 264.00 | 1 140 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 401.00 | 742 912.00 | 516 489.00 | 1 259 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 295.00 | 4 132.00 | 294 163.00 | 298 295.00 |
BZ Autres créances | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CF Disponibilités | 552 742.00 | | 552 742.00 | 552 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 200.00 | 4 132.00 | 931 067.00 | 935 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 602.00 | 747 044.00 | 1 447 557.00 | 2 194 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 383 776.00 | | | 383 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
DL TOTAL (I) | 624 858.00 | | | 624 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 699.00 | | | 822 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 557.00 | | | 1 447 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 587.00 | | | 820 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 328.00 | | 1 418 328.00 | 1 418 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 328.00 | | 1 418 328.00 | 1 418 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 763.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 482.00 | | | 1 432 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 151.00 | | | 1 359 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 051.00 | | 312 350.00 | 991 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 259 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 209 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 690.00 | | 312 350.00 | 940 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 148.00 | 186 763.00 | 44 000.00 | 600 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 361.00 | 4 500.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 787.00 | 182 263.00 | 44 000.00 | 576 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 336.00 | 293 336.00 | | 293 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 496.00 | 149 385.00 | 2 111.00 | 151 496.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 401.00 | 349 401.00 | | 349 401.00 |
VW T.V.A. | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 699.00 | 820 587.00 | 2 111.00 | 822 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
ST Autres comptes | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
YT Sous‐traitance | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 597.00 | | | 371 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |