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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 11 163.00 | 11 784.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 323.00 | 165 939.00 | 11 384.00 | 177 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 342.00 | 430 337.00 | 25 006.00 | 455 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 513.00 | 685 100.00 | 489 414.00 | 1 174 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715.00 | 2 565.00 | 8 150.00 | 10 715.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 915.00 | 2 565.00 | 177 350.00 | 179 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 428.00 | 687 665.00 | 666 763.00 | 1 354 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 229.00 | 237 733.00 | | 261 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 87 496.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 303 406.00 | 333 616.00 | | 303 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 771.00 | 105 792.00 | | 74 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | 20.00 | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | 144 556.00 | | 176 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 193 295.00 | | 107 493.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 357.00 | 444 380.00 | | 363 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 763.00 | 777 996.00 | | 666 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | 2 422.00 | 22 005.00 | 19 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 895.00 | | | 496 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 905.00 | 15 904.00 | | 647 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | 2 422.00 | 22 005.00 | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 672.00 | 19 518.00 | 5 090.00 | 670 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 011.00 | 19 518.00 | 5 090.00 | 593 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 332.00 | 31 773.00 | 42 559.00 | 74 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 166.00 | 101 161.00 | 22 005.00 | 123 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 357.00 | 320 798.00 | 42 559.00 | 363 357.00 |