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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 12 834.00 | 10 113.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 323.00 | 168 328.00 | 8 996.00 | 177 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 588.00 | 441 721.00 | 32 867.00 | 474 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 459.00 | 700 543.00 | 495 916.00 | 1 196 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | 1 924.00 | 1 946.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CF Disponibilités | 112 853.00 | | 112 853.00 | 112 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 981.00 | 1 924.00 | 197 057.00 | 198 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 441.00 | 702 467.00 | 692 973.00 | 1 395 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 019.00 | 261 229.00 | | 295 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 071.00 | 33 790.00 | | 76 071.00 |
DL TOTAL (I) | 379 478.00 | 303 406.00 | | 379 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 928.00 | 74 771.00 | | 42 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 4 084.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 382.00 | 176 292.00 | | 140 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 229.00 | 107 493.00 | | 126 229.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 496.00 | 363 357.00 | | 313 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 973.00 | 666 763.00 | | 692 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 513.00 | | | 1 174 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 613.00 | | | 655 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 100.00 | 15 444.00 | | 685 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 439.00 | 15 444.00 | | 607 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 382.00 | 140 382.00 | | 140 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 567.00 | 31 743.00 | 10 824.00 | 42 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VP Divers | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 847.00 | 68 842.00 | 22 005.00 | 90 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 496.00 | 302 672.00 | 10 824.00 | 313 496.00 |