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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 17 847.00 | 5 101.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 900.00 | 176 091.00 | 29 809.00 | 205 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 928.00 | 474 735.00 | 191 193.00 | 665 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 703.00 | 746 333.00 | 668 370.00 | 1 414 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | 641.00 | 6 693.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CF Disponibilités | 168 864.00 | | 168 864.00 | 168 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 826.00 | 641.00 | 264 185.00 | 264 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 529.00 | 746 974.00 | 932 554.00 | 1 679 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 334.00 | 393 334.00 | | 393 334.00 |
DH Report à nouveau | -32 314.00 | | | -32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 896.00 | -32 314.00 | | -48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 320 512.00 | 369 408.00 | | 320 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 203.00 | 38 109.00 | | 306 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 787.00 | 9 477.00 | | 81 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 317.00 | 179 091.00 | | 147 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 478.00 | 118 926.00 | | 70 478.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 043.00 | 351 860.00 | | 612 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 554.00 | 721 267.00 | | 932 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 931.00 | 43 893.00 | 42 491.00 | 744 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 271.00 | 43 893.00 | 42 491.00 | 667 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 692.00 | 85 660.00 | 23 032.00 | 108 692.00 |