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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 14 505.00 | 8 442.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 744.00 | 170 667.00 | 13 077.00 | 183 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 458.00 | 459 195.00 | 75 263.00 | 534 458.00 |
AX Avances et acomptes | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 558.00 | 722 027.00 | 549 531.00 | 1 271 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 733.00 | 1 924.00 | 16 809.00 | 18 733.00 |
BZ Autres créances | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
CF Disponibilités | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 532.00 | 1 924.00 | 226 608.00 | 228 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 090.00 | 723 951.00 | 776 139.00 | 1 500 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 090.00 | 295 019.00 | | 371 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 112.00 | 76 071.00 | | 101 112.00 |
DL TOTAL (I) | 480 589.00 | 379 478.00 | | 480 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 764.00 | 42 928.00 | | 56 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 444.00 | 140 382.00 | | 123 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 387.00 | 126 229.00 | | 111 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 550.00 | 313 496.00 | | 295 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 139.00 | 692 973.00 | | 776 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 459.00 | | 77 799.00 | 1 196 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 271 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 752 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 559.00 | | 77 799.00 | 677 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 543.00 | 21 484.00 | | 700 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 883.00 | 21 484.00 | | 622 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
UX Autres créances clients | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 302.00 | 21 801.00 | 34 501.00 | 56 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VP Divers | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 963.00 | 77 958.00 | 22 005.00 | 99 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 550.00 | 261 049.00 | 34 501.00 | 295 550.00 |