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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 16 176.00 | 6 772.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 708.00 | 173 583.00 | 11 125.00 | 184 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 965.00 | 477 512.00 | 82 453.00 | 559 965.00 |
AX Avances et acomptes | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 568.00 | 744 931.00 | 582 637.00 | 1 327 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | 641.00 | 171.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 272.00 | 641.00 | 138 631.00 | 139 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 840.00 | 745 573.00 | 721 267.00 | 1 466 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 334.00 | 371 090.00 | | 393 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 314.00 | 101 112.00 | | -32 314.00 |
DL TOTAL (I) | 369 408.00 | 480 589.00 | | 369 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 109.00 | 56 764.00 | | 38 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 3 956.00 | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 123 444.00 | | 179 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | 111 387.00 | | 118 926.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 860.00 | 295 550.00 | | 351 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 267.00 | 776 139.00 | | 721 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 811.00 | 12 978.00 | 24 833.00 | 37 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 941.00 | 67 909.00 | 23 032.00 | 90 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 860.00 | 327 026.00 | 24 833.00 | 351 860.00 |