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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 31 161.00 | 13 302.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 589.00 | 137.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 731.00 | 64 414.00 | 2 317.00 | 66 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 007.00 | 105 493.00 | 36 514.00 | 142 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 029.00 | 9 029.00 | 265 000.00 | 274 029.00 |
BZ Autres créances | 206 832.00 | | 206 832.00 | 206 832.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 165.00 | 9 029.00 | 524 137.00 | 533 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 172.00 | 114 521.00 | 560 651.00 | 675 172.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 971.00 | | | -51 971.00 |
DL TOTAL (I) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | | | 106 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
EA Autres dettes | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 136.00 | | | 519 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 651.00 | | | 560 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 136.00 | | | 519 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FG Production vendue services | 445 261.00 | 7 206.00 | 452 467.00 | 445 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 838.00 | 7 206.00 | 453 044.00 | 445 838.00 |
FM Production stockée | | | -10 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 580.00 | | | 451 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 552.00 | | | 503 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 972.00 | | | -51 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 380.00 | 9 113.00 | | 96 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 051.00 | 9 113.00 | | 94 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 263 231.00 | | | 263 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VI Groupe et associés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 518.00 | 482 518.00 | | 482 518.00 |
VW T.V.A. | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 445.00 | 587 445.00 | | 587 445.00 |