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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 42 911.00 | 1 552.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 846.00 | 83 586.00 | 22 260.00 | 105 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 624.00 | 19 117.00 | 153 507.00 | 172 624.00 |
BZ Autres créances | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 600.00 | 19 117.00 | 275 483.00 | 294 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 446.00 | 102 703.00 | 297 743.00 | 400 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 877.00 | | | -89 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | -77 748.00 | | | -77 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
EA Autres dettes | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 491.00 | | | 375 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 743.00 | | | 297 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 491.00 | | | 375 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 391.00 | | | 99 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 035.00 | 1 552.00 | | 82 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 706.00 | 1 552.00 | | 79 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 902.00 | 267 902.00 | | 267 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 482.00 | 279 482.00 | | 279 482.00 |
VW T.V.A. | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 471.00 | 376 471.00 | | 376 471.00 |