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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 38 257.00 | 6 206.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 522.00 | 94 557.00 | 26 965.00 | 121 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 636.00 | 19 117.00 | 234 519.00 | 253 636.00 |
BZ Autres créances | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 983.00 | 19 117.00 | 349 867.00 | 368 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 505.00 | 113 674.00 | 376 831.00 | 490 505.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 873.00 | | | -36 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | -28 005.00 | | | -28 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
EA Autres dettes | 223 848.00 | | | 223 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 836.00 | | | 404 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 831.00 | | | 376 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 836.00 | | | 404 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 011.00 | 437.00 | 100 448.00 | 100 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 011.00 | 437.00 | 100 448.00 | 100 011.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 696.00 | | | 103 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 121 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 712.00 | 3 331.00 | 20 485.00 | 111 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 383.00 | 3 331.00 | 20 485.00 | 109 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 439.00 | | | 231 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 861.00 | 359 861.00 | | 359 861.00 |
VW T.V.A. | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 058.00 | 437 058.00 | | 437 058.00 |