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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 849.00 | 69 141.00 | 20 709.00 | 89 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 971.00 | 19 117.00 | 83 855.00 | 102 971.00 |
BZ Autres créances | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 721.00 | 19 117.00 | 175 605.00 | 194 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 571.00 | 88 258.00 | 196 313.00 | 284 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 548.00 | | | -86 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
DL TOTAL (I) | -84 814.00 | | | -84 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EA Autres dettes | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 127.00 | | | 281 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 127.00 | | | 281 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 996.00 | 89 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 996.00 | 66 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 586.00 | 1 552.00 | 15 997.00 | 83 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 257.00 | 1 552.00 | 15 997.00 | 81 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 356.00 | 182 356.00 | | 182 356.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |