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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 44 463.00 | 39 808.00 | 4 655.00 | 44 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 522.00 | 96 109.00 | 25 413.00 | 121 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 435.00 | 19 117.00 | 162 319.00 | 181 435.00 |
BZ Autres créances | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 415.00 | 19 117.00 | 287 299.00 | 306 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 937.00 | 115 225.00 | 312 712.00 | 427 937.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 805.00 | | | -36 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
DL TOTAL (I) | -38 185.00 | | | -38 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
EA Autres dettes | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 897.00 | | | 350 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 712.00 | | | 312 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 897.00 | | | 350 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FG Production vendue services | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 1 552.00 | | 94 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 228.00 | 1 552.00 | | 92 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 893.00 | 215 893.00 | | 215 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |
VW T.V.A. | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 297.00 | 360 297.00 | | 360 297.00 |