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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 167.00 | 97 089.00 | 12 077.00 | 109 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 4 483.00 | 2 786.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 811.00 | 102 585.00 | 415 226.00 | 517 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 855.00 | 102 585.00 | 471 270.00 | 573 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 640.00 | 282 716.00 | | 329 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 313.00 | 86 924.00 | | 53 313.00 |
DL TOTAL (I) | 391 753.00 | 378 441.00 | | 391 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513.00 | 24 404.00 | | 9 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 3 203.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 16 409.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 298.00 | 58 611.00 | | 39 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 516.00 | 102 629.00 | | 79 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 270.00 | 481 070.00 | | 471 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 840.00 | | 302 840.00 | 302 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 840.00 | | 302 840.00 | 302 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 416.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 416.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 920.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 129.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | -713.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | 30 148.00 | | 13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 566.00 | 382 138.00 | | 319 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 252.00 | 295 213.00 | | 266 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 313.00 | 86 924.00 | | 53 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 054.00 | 608.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 221.00 | | | 521 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 015.00 | 12 550.00 | 3 981.00 | 94 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 004.00 | 12 550.00 | 3 981.00 | 93 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VP Divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697.00 | 52 334.00 | 363.00 | 52 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |