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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 831.00 | 107 323.00 | 2 509.00 | 109 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 5 618.00 | 1 652.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 476.00 | 113 952.00 | 404 524.00 | 518 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 456.00 | 113 952.00 | 434 504.00 | 548 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 296.00 | 362 954.00 | | 337 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 002.00 | 19 342.00 | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 370 098.00 | 391 096.00 | | 370 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 11 096.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 19 968.00 | | 21 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | 39 359.00 | | 35 869.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 4 956.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 406.00 | 75 379.00 | | 64 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 504.00 | 466 475.00 | | 434 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 406.00 | 75 379.00 | | 64 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 11 096.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 277.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 277.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 293.00 | 591.00 | | 9 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | 591.00 | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 788.00 | -314.00 | | -8 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 2 510.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 520.00 | 266 234.00 | | 248 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 518.00 | 246 892.00 | | 224 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 002.00 | 19 342.00 | | 24 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 812.00 | | 664.00 | 517 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 437.00 | | 664.00 | 116 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 168.00 | 2 784.00 | | 111 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 157.00 | 2 784.00 | | 110 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 285.00 | 25 922.00 | 363.00 | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |