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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 437.00 | 110 157.00 | 6 281.00 | 116 437.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 812.00 | 111 168.00 | 406 644.00 | 517 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
072 Créances – Autres | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
110 Total général Actif | 577 643.00 | 111 168.00 | 466 475.00 | 577 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 931.00 | 302 841.00 | | 264 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 027.00 | 11 834.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 958.00 | 317 675.00 | | 265 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 092.00 | 31 087.00 | | 29 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 996.00 | 276.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 57 550.00 | 59 880.00 | | 57 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | 10 644.00 | | 10 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 923.00 | 110 354.00 | | 111 923.00 |
252 Charges sociales | 20 954.00 | 25 031.00 | | 20 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 583.00 | 12 551.00 | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 167.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 948.00 | 249 990.00 | | 239 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 010.00 | 67 685.00 | | 26 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | 1 891.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | 3 843.00 | 2 775.00 | | 3 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 19.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 13 469.00 | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 342.00 | 53 313.00 | | 19 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |