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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 69 765.00 | 354.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 644.00 | 881.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 018.00 | 71 420.00 | 401 598.00 | 473 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 581.00 | 71 420.00 | 496 161.00 | 567 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 603.00 | 296 298.00 | | 308 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 029.00 | 32 305.00 | | 73 029.00 |
DL TOTAL (I) | 390 432.00 | 337 403.00 | | 390 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 609.00 | 20 022.00 | | 19 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 20 832.00 | | 14 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | 31 315.00 | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 5 243.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 729.00 | 100 930.00 | | 105 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 161.00 | 438 332.00 | | 496 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 107.00 | 100 930.00 | | 91 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 620.00 | | 309 620.00 | 309 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 620.00 | | 309 620.00 | 309 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 567.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 567.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -567.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 5 316.00 | | 21 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 670.00 | 202 849.00 | | 313 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 641.00 | 170 544.00 | | 240 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 029.00 | 32 305.00 | | 73 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 476.00 | | 1 526.00 | 518 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 983.00 | 473 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 983.00 | 71 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 101.00 | | 1 526.00 | 117 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 046.00 | 1 839.00 | 46 465.00 | 116 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 035.00 | 1 839.00 | 46 465.00 | 115 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 587.00 | 4 965.00 | 14 622.00 | 19 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 245.00 | 30 882.00 | 363.00 | 31 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 729.00 | 91 107.00 | 14 622.00 | 105 729.00 |