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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 831.00 | 108 850.00 | 982.00 | 109 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 6 185.00 | 1 085.00 | 7 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 476.00 | 116 046.00 | 402 430.00 | 518 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 379.00 | 116 046.00 | 438 332.00 | 554 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 298.00 | 337 296.00 | | 296 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 305.00 | 24 002.00 | | 32 305.00 |
DL TOTAL (I) | 337 403.00 | 370 098.00 | | 337 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 022.00 | 77.00 | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 21 657.00 | | 20 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 315.00 | 35 869.00 | | 31 315.00 |
EA Autres dettes | 5 243.00 | 6 803.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 930.00 | 64 406.00 | | 100 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 332.00 | 434 504.00 | | 438 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 77.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 623.00 | | 191 623.00 | 191 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 9 293.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 9 293.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -8 788.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 3 485.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 849.00 | 248 520.00 | | 202 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 544.00 | 224 518.00 | | 170 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 305.00 | 24 002.00 | | 32 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 476.00 | | | 518 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 952.00 | 2 094.00 | | 113 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 941.00 | 2 094.00 | | 112 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 103.00 | 19 740.00 | 363.00 | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |