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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 52 801.00 | 391.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 25 117.00 | 2 000.00 | 27 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 919.00 | 77 917.00 | 480 002.00 | 557 919.00 |
BT Marchandises | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 868.00 | | 274 868.00 | 274 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 787.00 | 77 917.00 | 754 870.00 | 832 787.00 |
CU Autres participations | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DL TOTAL (I) | 454 215.00 | | | 454 215.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 655.00 | | | 280 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 870.00 | | | 754 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 052.00 | | 422 052.00 | 422 052.00 |
FG Production vendue services | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 916.00 | | 547 916.00 | 547 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 971.00 | | | 548 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 766.00 | | | 539 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | -8 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 316.00 | 63 648.00 | 668.00 | 64 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 655.00 | 217 737.00 | 62 918.00 | 280 655.00 |