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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266.00 | 45 983.00 | 1 283.00 | 47 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 29 072.00 | 6 211.00 | 35 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 694.00 | 75 054.00 | 488 640.00 | 563 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BT Marchandises | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 570.00 | | 129 570.00 | 129 570.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CF Disponibilités | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 879.00 | | 310 879.00 | 310 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 573.00 | 75 054.00 | 799 519.00 | 874 573.00 |
CU Autres participations | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 270 815.00 | | | 270 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 542 840.00 | | | 542 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 519.00 | | | 799 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 245.00 | | 372 245.00 | 372 245.00 |
FG Production vendue services | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 181.00 | | 470 181.00 | 470 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 117.00 | | | 492 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 392.00 | | | 432 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 573.00 | | 3 956.00 | 578 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 310 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 835.00 | 563 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 867.00 | 82 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | | 3 797.00 | 89 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 040.00 | | 159.00 | 318 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 995.00 | 2 926.00 | 10 867.00 | 82 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 995.00 | 2 926.00 | 10 867.00 | 82 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VI Groupe et associés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 156.00 | 130 954.00 | 4 202.00 | 135 156.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 679.00 | 256 679.00 | | 256 679.00 |