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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 266.00 | 46 416.00 | 850.00 | 47 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 136.00 | 32 295.00 | 8 840.00 | 41 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 682.00 | 78 711.00 | 488 971.00 | 567 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BT Marchandises | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 849.00 | | 122 849.00 | 122 849.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 972.00 | | 269 972.00 | 269 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 654.00 | 78 711.00 | 758 943.00 | 837 654.00 |
CU Autres participations | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 320 889.00 | | | 320 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 574 798.00 | | | 574 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 943.00 | | | 758 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 145.00 | | | 184 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 732.00 | | 357 732.00 | 357 732.00 |
FG Production vendue services | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 167.00 | | 465 167.00 | 465 167.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 587.00 | | | 465 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 694.00 | | 6 197.00 | 563 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 209.00 | 308 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 567 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | | 5 853.00 | 82 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 231.00 | | 344.00 | 310 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 054.00 | 3 657.00 | | 75 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 054.00 | 3 657.00 | | 75 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VI Groupe et associés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 025.00 | 126 688.00 | 2 337.00 | 129 025.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 145.00 | 184 145.00 | | 184 145.00 |