| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 427.00 | 29 804.00 | 6 623.00 | 36 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 573.00 | 82 995.00 | 495 578.00 | 578 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BT Marchandises | 128 501.00 | | 128 501.00 | 128 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 874.00 | 82 995.00 | 786 878.00 | 869 874.00 |
CU Autres participations | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 269 375.00 | | | 269 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 492 765.00 | | | 492 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 334.00 | | | 93 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 878.00 | | | 786 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 273.00 | | 329 273.00 | 329 273.00 |
FG Production vendue services | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 579.00 | | 441 579.00 | 441 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 510.00 | | | 447 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 420.00 | | | 436 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 919.00 | | 2 623.00 | 583 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 318 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 968.00 | 578 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | | 950.00 | 88 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 336.00 | | 1 673.00 | 324 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 776.00 | 2 220.00 | | 80 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | 2 220.00 | | 80 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 116 865.00 | 116 865.00 | | 116 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VI Groupe et associés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 710.00 | 122 698.00 | 12 012.00 | 134 710.00 |
VW T.V.A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 113.00 | 294 113.00 | | 294 113.00 |