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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 53 063.00 | 128.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 852.00 | 26 216.00 | 1 637.00 | 27 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 084.00 | 79 279.00 | 504 805.00 | 584 084.00 |
BT Marchandises | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 935.00 | 79 279.00 | 763 657.00 | 842 935.00 |
CU Autres participations | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 232 264.00 | | | 232 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
DL TOTAL (I) | 475 840.00 | | | 475 840.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 657.00 | | | 763 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 609.00 | | | 233 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 517.00 | | 408 517.00 | 408 517.00 |
FG Production vendue services | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 145.00 | | 533 145.00 | 533 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 514.00 | | | 534 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 240.00 | | | 503 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 919.00 | | 30 813.00 | 557 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 648.00 | 332 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648.00 | 584 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | 736.00 | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 696.00 | | 30 077.00 | 306 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 917.00 | 1 361.00 | | 77 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 917.00 | 1 361.00 | | 77 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 433.00 | 113 225.00 | 34 208.00 | 147 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 549.00 | 83 452.00 | 26 096.00 | 109 549.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 817.00 | 233 609.00 | 34 208.00 | 267 817.00 |