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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 245.00 | 69 796.00 | 3 449.00 | 73 245.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 11 256.00 | 7 747.00 | 3 508.00 | 11 256.00 |
AP Constructions | 117 657.00 | 96 561.00 | 21 095.00 | 117 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 730.00 | 447 215.00 | 111 515.00 | 558 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 399.00 | 621 320.00 | 282 079.00 | 903 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BP En cours de production de services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 954.00 | 294 566.00 | 2 375 387.00 | 2 669 954.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | 2 009.00 | 44 521.00 | 46 530.00 |
CF Disponibilités | 1 371 703.00 | | 1 371 703.00 | 1 371 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 310.00 | 296 575.00 | 3 964 734.00 | 4 261 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 709.00 | 917 896.00 | 4 246 813.00 | 5 164 709.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 737 482.00 | 696 653.00 | | 737 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 001.00 | 710 829.00 | | 1 384 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 483.00 | 1 737 482.00 | | 2 451 483.00 |
DP Provisions pour risques | 102 248.00 | 94 634.00 | | 102 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 248.00 | 94 634.00 | | 102 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 967.00 | 160 552.00 | | 115 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 054.00 | 191 105.00 | | 191 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 511.00 | 967 278.00 | | 1 229 511.00 |
EA Autres dettes | 156 551.00 | 123 709.00 | | 156 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 082.00 | 1 442 644.00 | | 1 693 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 813.00 | 3 274 760.00 | | 4 246 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 514 737.00 | 35 890.00 | 6 550 627.00 | 6 514 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 737.00 | 35 890.00 | 6 550 627.00 | 6 514 737.00 |
FM Production stockée | | | -40 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | 72 400.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 72 400.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 635.00 | 15 524.00 | | 12 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | 64 348.00 | | 2 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 485.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | 80 357.00 | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 051.00 | -7 957.00 | | -13 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 020.00 | 339 605.00 | | 639 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 239.00 | 5 349 311.00 | | 6 670 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 238.00 | 4 638 482.00 | | 5 286 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 001.00 | 710 829.00 | | 1 384 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 078.00 | 38 440.00 | | 44 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 330.00 | | 75 922.00 | 858 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 128 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 853.00 | 903 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 897.00 | 86 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 877.00 | 687 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 339.00 | | 7 523.00 | 84 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 125.00 | | 65 395.00 | 647 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 866.00 | | 3 005.00 | 126 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 028.00 | 74 557.00 | 28 264.00 | 575 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 151.00 | 6 542.00 | 4 897.00 | 68 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 877.00 | 68 015.00 | 23 368.00 | 506 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 634.00 | 16 996.00 | 9 382.00 | 94 634.00 |
6T Sur comptes clients | 117 045.00 | 178 521.00 | 1 000.00 | 117 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 054.00 | 178 521.00 | 1 000.00 | 119 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 688.00 | 195 517.00 | 10 382.00 | 213 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 517.00 | 10 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 054.00 | 191 054.00 | | 191 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 792.00 | 172 792.00 | | 172 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 999.00 | 245 999.00 | | 245 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 072.00 | | | 2 186 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 882.00 | | | 483 882.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 929.00 | 72 771.00 | 43 158.00 | 115 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 862.00 | 2 825 076.00 | 23 786.00 | 2 848 862.00 |
VW T.V.A. | 482 299.00 | 482 299.00 | | 482 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 082.00 | 1 649 923.00 | 43 158.00 | 1 693 082.00 |