| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 11 255.00 | 10 932.00 | 323.00 | 11 255.00 |
AP Constructions | 118 450.00 | 114 376.00 | 4 073.00 | 118 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 084.00 | 353 133.00 | 62 950.00 | 416 084.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 966.00 | 478 443.00 | 106 523.00 | 584 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 503.00 | 629 131.00 | 2 389 371.00 | 3 018 503.00 |
BZ Autres créances | 1 432 113.00 | 2 009.00 | 1 430 104.00 | 1 432 113.00 |
CF Disponibilités | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 115.00 | 631 140.00 | 3 970 974.00 | 4 602 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 081.00 | 1 109 583.00 | 4 077 498.00 | 5 187 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 802 579.00 | 706 056.00 | | 802 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 350.00 | 596 522.00 | | 596 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 113.00 | 1 677 763.00 | | 1 774 113.00 |
DP Provisions pour risques | 73 294.00 | 92 204.00 | | 73 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 487.00 | 401 471.00 | | 458 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 781.00 | 493 675.00 | | 531 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 803.00 | 90 912.00 | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 067.00 | 227 614.00 | | 400 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 958.00 | 1 299 543.00 | | 1 275 958.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | 74 425.00 | | 30 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 707.00 | 26 725.00 | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 603.00 | 1 719 221.00 | | 1 771 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 498.00 | 3 890 659.00 | | 4 077 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 804.00 | 1 689 683.00 | | 1 756 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | 11 043.00 | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 529 280.00 | | 6 529 280.00 | 6 529 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 280.00 | | 6 529 280.00 | 6 529 280.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 824 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 205.00 | |
GE Autres charges | | | 17 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151.00 | 66 476.00 | | 9 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | 7 050.00 | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 818.00 | 73 526.00 | | 18 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | 89 122.00 | | 8 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 283.00 | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 108 364.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | -34 837.00 | | 10 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 312.00 | 127 075.00 | | 129 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 805.00 | 280 125.00 | | 267 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 283.00 | 6 844 742.00 | | 6 846 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 933.00 | 6 248 220.00 | | 6 249 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 350.00 | 596 522.00 | | 596 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 392.00 | | 1 070.00 | 620 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 495.00 | 584 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 809.00 | 545 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 529.00 | | 1 070.00 | 580 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 112.00 | 54 317.00 | 35 986.00 | 460 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 925.00 | 54 317.00 | 35 799.00 | 459 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 675.00 | 63 616.00 | 25 510.00 | 493 675.00 |
6T Sur comptes clients | 672 877.00 | 140 205.00 | 183 951.00 | 672 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 886.00 | 140 205.00 | 183 951.00 | 674 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 561.00 | 203 821.00 | 209 461.00 | 1 168 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 821.00 | 209 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 067.00 | 400 067.00 | | 400 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 297.00 | 347 297.00 | | 347 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 405.00 | 304 405.00 | | 304 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 869.00 | 2 030 869.00 | | 2 030 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987 634.00 | 987 634.00 | | 987 634.00 |
VB T. V. A. | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 512.00 | 1 361 512.00 | | 1 361 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 545.00 | 14 747.00 | 14 798.00 | 29 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VP Divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 999.00 | 4 472 543.00 | 25 456.00 | 4 497 999.00 |
VW T.V.A. | 593 581.00 | 593 581.00 | | 593 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 603.00 | 1 756 804.00 | 14 798.00 | 1 771 603.00 |