| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 917.00 | 52 354.00 | 2 563.00 | 54 917.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 11 256.00 | 8 875.00 | 2 380.00 | 11 256.00 |
AP Constructions | 119 180.00 | 105 093.00 | 14 087.00 | 119 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 680.00 | 465 388.00 | 212 292.00 | 677 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 985.00 | 631 711.00 | 270 274.00 | 901 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BP En cours de production de services | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 240.00 | 395 677.00 | 2 148 563.00 | 2 544 240.00 |
BZ Autres créances | 274 986.00 | 2 009.00 | 272 977.00 | 274 986.00 |
CF Disponibilités | 989 478.00 | | 989 478.00 | 989 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 387.00 | 397 686.00 | 3 592 701.00 | 3 990 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 372.00 | 1 029 397.00 | 3 862 975.00 | 4 892 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 801 483.00 | 737 482.00 | | 801 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 467.00 | 1 384 001.00 | | 1 099 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 134.00 | 2 451 483.00 | | 2 276 134.00 |
DP Provisions pour risques | 79 886.00 | 102 248.00 | | 79 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 886.00 | 102 248.00 | | 79 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 072.00 | 115 967.00 | | 219 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 673.00 | 191 054.00 | | 108 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 730.00 | 1 229 511.00 | | 1 043 730.00 |
EA Autres dettes | 135 480.00 | 156 551.00 | | 135 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 955.00 | 1 693 082.00 | | 1 506 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 975.00 | 4 246 813.00 | | 3 862 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 049.00 | 1 649 923.00 | | 1 394 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 201 046.00 | 47 000.00 | 6 248 046.00 | 6 201 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 046.00 | 47 000.00 | 6 248 046.00 | 6 201 046.00 |
FM Production stockée | | | -8 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 992.00 | 2 513.00 | | 28 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 992.00 | 2 513.00 | | 28 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 955.00 | 12 635.00 | | 22 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 320.00 | 2 589.00 | | 19 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 341.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 287.00 | 15 565.00 | | 42 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 296.00 | -13 051.00 | | -13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 375.00 | 639 020.00 | | 541 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 362.00 | 6 670 239.00 | | 6 397 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 895.00 | 5 286 238.00 | | 5 297 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 467.00 | 1 384 001.00 | | 1 099 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 416.00 | | 180 011.00 | 949 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 402.00 | 25 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 443.00 | 901 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 868.00 | 68 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 173.00 | 808 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 267.00 | | 3 239.00 | 89 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 589.00 | | 157 700.00 | 730 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 561.00 | | 19 072.00 | 129 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 944.00 | 86 527.00 | 84 761.00 | 629 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 097.00 | 4 125.00 | 23 868.00 | 72 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 847.00 | 82 402.00 | 60 893.00 | 557 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 248.00 | 5 140.00 | 27 502.00 | 102 248.00 |
6T Sur comptes clients | 294 566.00 | 109 389.00 | 8 278.00 | 294 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 575.00 | 109 389.00 | 8 278.00 | 296 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 823.00 | 114 529.00 | 35 780.00 | 398 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 529.00 | 35 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 006.00 | | | 2 034 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 234.00 | | | 510 234.00 |
VB T. V. A. | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 642.00 | 100 736.00 | 112 906.00 | 213 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 085.00 | | | 206 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 714.00 | 2 856 483.00 | 25 231.00 | 2 881 714.00 |
VW T.V.A. | 513 149.00 | 513 149.00 | | 513 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 955.00 | 1 394 049.00 | 112 906.00 | 1 506 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |