| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 828.00 | 52 345.00 | 1 483.00 | 53 828.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 11 256.00 | 9 684.00 | 1 571.00 | 11 256.00 |
AP Constructions | 119 180.00 | 110 999.00 | 8 181.00 | 119 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 017.00 | 533 484.00 | 142 534.00 | 676 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 408.00 | 706 512.00 | 191 896.00 | 898 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BP En cours de production de services | 160 046.00 | | 160 046.00 | 160 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 606.00 | 439 031.00 | 2 787 575.00 | 3 226 606.00 |
BZ Autres créances | 733 140.00 | 2 009.00 | 731 131.00 | 733 140.00 |
CF Disponibilités | 159 205.00 | | 159 205.00 | 159 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 949.00 | 441 040.00 | 3 865 910.00 | 4 306 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 357.00 | 1 147 551.00 | 4 057 806.00 | 5 205 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 950 950.00 | 801 483.00 | | 950 950.00 |
DH Report à nouveau | -388 762.00 | | | -388 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 869.00 | 1 099 467.00 | | 1 043 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 241.00 | 2 276 134.00 | | 1 981 241.00 |
DP Provisions pour risques | 88 387.00 | 79 886.00 | | 88 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 161.00 | | | 367 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 548.00 | 79 886.00 | | 455 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 563.00 | 219 073.00 | | 134 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 030.00 | 108 673.00 | | 279 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 259.00 | 1 043 730.00 | | 1 162 259.00 |
EA Autres dettes | 45 166.00 | 135 480.00 | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 017.00 | 1 506 955.00 | | 1 621 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 806.00 | 3 862 975.00 | | 4 057 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 381.00 | 1 394 049.00 | | 1 585 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 640.00 | 5 391.00 | | 21 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 419 605.00 | | 6 419 605.00 | 6 419 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 605.00 | | 6 419 605.00 | 6 419 605.00 |
FM Production stockée | | | 18 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 42 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 329.00 | 48 684.00 | | 34 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 825.00 | 28 992.00 | | 6 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 459.00 | 28 992.00 | | 57 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | 22 955.00 | | 5 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 19 320.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 42 287.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 102.00 | -13 296.00 | | 51 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 989.00 | 541 375.00 | | 493 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 069.00 | 6 397 362.00 | | 6 580 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 200.00 | 5 297 895.00 | | 5 536 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 869.00 | 1 099 467.00 | | 1 043 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 779.00 | 44 078.00 | | 10 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 984.00 | | 5 773.00 | 901 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 24 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 898 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 67 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | 806 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 116.00 | | 5 003.00 | 808 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 231.00 | | 770.00 | 25 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 710.00 | 82 436.00 | 7 635.00 | 631 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 354.00 | 1 079.00 | 1 089.00 | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 356.00 | 81 356.00 | 6 546.00 | 579 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 886.00 | 400 533.00 | 24 871.00 | 79 886.00 |
6T Sur comptes clients | 395 677.00 | 43 353.00 | | 395 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 686.00 | 43 353.00 | | 397 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 572.00 | 443 886.00 | 24 871.00 | 477 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 124.00 | 24 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 029.00 | 279 029.00 | | 279 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 496.00 | 310 496.00 | | 310 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 253.00 | 231 253.00 | | 231 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 935.00 | 2 639 935.00 | | 2 639 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 670.00 | 586 670.00 | | 586 670.00 |
VB T. V. A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VC Groupe et associés | 671 874.00 | 671 874.00 | | 671 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 922.00 | 77 286.00 | 35 635.00 | 112 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 889.00 | 3 981 483.00 | 24 406.00 | 4 005 889.00 |
VW T.V.A. | 570 121.00 | 570 121.00 | | 570 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 017.00 | 1 585 381.00 | 35 635.00 | 1 621 017.00 |