| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 11 256.00 | 10 308.00 | 947.00 | 11 256.00 |
AP Constructions | 117 380.00 | 111 776.00 | 5 605.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 894.00 | 337 842.00 | 114 052.00 | 451 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 393.00 | 460 112.00 | 160 281.00 | 620 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 366.00 | 672 878.00 | 2 888 488.00 | 3 561 366.00 |
BZ Autres créances | 704 925.00 | 2 009.00 | 702 916.00 | 704 925.00 |
CF Disponibilités | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 266.00 | 674 887.00 | 3 730 379.00 | 4 405 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 658.00 | 1 134 999.00 | 3 890 659.00 | 5 025 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 706 057.00 | 950 950.00 | | 706 057.00 |
DH Report à nouveau | | -388 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 523.00 | 1 043 869.00 | | 596 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 763.00 | 1 981 241.00 | | 1 677 763.00 |
DP Provisions pour risques | 92 204.00 | 88 387.00 | | 92 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 471.00 | 367 161.00 | | 401 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 675.00 | 455 548.00 | | 493 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 913.00 | 134 563.00 | | 90 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 615.00 | 279 030.00 | | 227 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 543.00 | 1 162 259.00 | | 1 299 543.00 |
EA Autres dettes | 74 425.00 | 45 166.00 | | 74 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 221.00 | 1 621 017.00 | | 1 719 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 659.00 | 4 057 806.00 | | 3 890 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 968.00 | 1 585 381.00 | | 168 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 043.00 | 21 640.00 | | 11 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 045.00 | | 6 828 045.00 | 6 828 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 045.00 | | 6 828 045.00 | 6 828 045.00 |
FM Production stockée | | | -160 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 480.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | 34 329.00 | | 5 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 477.00 | 50 634.00 | | 66 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 6 825.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 527.00 | 57 459.00 | | 73 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 122.00 | 5 412.00 | | 89 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | 944.00 | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 365.00 | 6 357.00 | | 108 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 838.00 | 51 102.00 | | -34 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 125.00 | 493 989.00 | | 280 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 743.00 | 6 580 069.00 | | 6 844 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 220.00 | 5 536 200.00 | | 6 248 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 523.00 | 1 043 869.00 | | 596 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 408.00 | | 53 809.00 | 898 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 824.00 | 620 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 641.00 | 13 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 132.00 | 580 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 453.00 | | 52 209.00 | 806 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 406.00 | | 1 600.00 | 24 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 511.00 | 85 141.00 | 331 540.00 | 706 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 344.00 | 1 483.00 | 53 641.00 | 52 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 166.00 | 83 657.00 | 277 899.00 | 654 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 548.00 | 63 480.00 | 25 353.00 | 455 548.00 |
6T Sur comptes clients | 439 030.00 | 292 516.00 | 58 669.00 | 439 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 039.00 | 292 516.00 | 58 669.00 | 441 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 587.00 | 355 996.00 | 84 022.00 | 896 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 996.00 | 84 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 614.00 | 227 614.00 | | 227 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 081.00 | 357 081.00 | | 357 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 258.00 | 227 258.00 | | 227 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 411.00 | 2 280 411.00 | | 2 280 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280 954.00 | 1 280 954.00 | | 1 280 954.00 |
VB T. V. A. | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VC Groupe et associés | 588 531.00 | 588 531.00 | | 588 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 869.00 | 50 332.00 | 29 537.00 | 79 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 161.00 | 4 283 204.00 | 25 956.00 | 4 309 161.00 |
VW T.V.A. | 674 129.00 | 674 129.00 | | 674 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 221.00 | 1 689 683.00 | 29 537.00 | 1 719 221.00 |