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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 987.00 | 12 596.00 | 19 392.00 | 31 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 597.00 | 169 743.00 | 16 854.00 | 186 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 274.00 | 183 028.00 | 36 246.00 | 219 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 758.00 | | 448 758.00 | 448 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 032.00 | 183 028.00 | 485 004.00 | 668 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 966.00 | 314 830.00 | | 316 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 408.00 | 27 136.00 | | -35 408.00 |
DL TOTAL (I) | 292 558.00 | 352 966.00 | | 292 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 347.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 30 719.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 069.00 | 203 197.00 | | 152 069.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 446.00 | 234 537.00 | | 192 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 004.00 | 587 503.00 | | 485 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 950.00 | | 6 619.00 | 212 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 219 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 218 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 260.00 | | 6 619.00 | 212 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 063.00 | 24 260.00 | 295.00 | 159 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 373.00 | 24 260.00 | 295.00 | 158 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UX Autres créances clients | 188 809.00 | | | 188 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VP Divers | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |